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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 800.00 | | 2 030 800.00 | 2 030 800.00 |
AP Constructions | 82 274.00 | 79 338.00 | 2 936.00 | 82 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 969.00 | 245 057.00 | 106 912.00 | 351 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 483.00 | 324 835.00 | 2 140 648.00 | 2 465 483.00 |
BT Marchandises | 250 828.00 | 10 797.00 | 240 031.00 | 250 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
BZ Autres créances | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CF Disponibilités | 218 969.00 | | 218 969.00 | 218 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 440.00 | 10 797.00 | 590 643.00 | 601 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 923.00 | 335 632.00 | 2 731 291.00 | 3 066 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 403.00 | 1 376 969.00 | | 1 507 403.00 |
DH Report à nouveau | | 40 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 818.00 | 90 150.00 | | 145 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 221.00 | 1 518 403.00 | | 1 664 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 733.00 | 492 276.00 | | 442 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 478.00 | 261 072.00 | | 263 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 852.00 | 193 981.00 | | 246 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 395.00 | 69 660.00 | | 81 395.00 |
EA Autres dettes | 32 613.00 | 1 886.00 | | 32 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 070.00 | 1 018 875.00 | | 1 067 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 291.00 | 2 537 278.00 | | 2 731 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 074.00 | 1 018 875.00 | | 673 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 286.00 | | 8 197.00 | 2 457 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 240.00 | | | 2 031 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 047.00 | | 8 197.00 | 426 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 965.00 | 24 870.00 | | 299 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 525.00 | 24 870.00 | | 299 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 852.00 | 246 852.00 | | 246 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
UX Autres créances clients | 114 370.00 | 114 370.00 | | 114 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 733.00 | 48 737.00 | 199 693.00 | 442 733.00 |
VI Groupe et associés | 263 478.00 | 263 478.00 | | 263 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 643.00 | 131 643.00 | | 131 643.00 |
VW T.V.A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 070.00 | 673 074.00 | 199 693.00 | 1 067 070.00 |