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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 217.00 | 166 962.00 | 40 255.00 | 207 217.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 317.00 | 166 962.00 | 40 355.00 | 207 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
072 Créances – Autres | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
084 Disponibilités | 114 027.00 | | 114 027.00 | 114 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
110 Total général Actif | 329 230.00 | 166 962.00 | 162 268.00 | 329 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 192.00 | | | 204 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 519.00 | | | 14 519.00 |