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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 951.00 | 158 498.00 | 31 453.00 | 189 951.00 |
040 Immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 051.00 | 158 498.00 | 45 553.00 | 204 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | 3 529.00 | 1 491.00 | 5 020.00 |
072 Créances – Autres | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
084 Disponibilités | 78 547.00 | | 78 547.00 | 78 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 920.00 | 3 529.00 | 83 391.00 | 86 920.00 |
110 Total général Actif | 290 971.00 | 162 027.00 | 128 944.00 | 290 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 075.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 845.00 | | | 196 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38.00 | | | 38.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -38.00 | | | -38.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -38.00 | | | -38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 529.00 | | | 3 529.00 |