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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 502.00 | 53 700.00 | 45 802.00 | 99 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BZ Autres créances | 150 380.00 | | 150 380.00 | 150 380.00 |
CF Disponibilités | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 654.00 | | 380 654.00 | 380 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 157.00 | 53 700.00 | 426 457.00 | 480 157.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 88 349.00 | 52 334.00 | | 88 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 378.00 | 36 014.00 | | -77 378.00 |
DL TOTAL (I) | 61 171.00 | 138 549.00 | | 61 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 124.00 | 1 124.00 | | 136 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 392.00 | 87 859.00 | | 176 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 770.00 | 40 924.00 | | 52 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 286.00 | 129 907.00 | | 365 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 457.00 | 268 456.00 | | 426 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 286.00 | 129 907.00 | | 365 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 042.00 | | 719 042.00 | 719 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 042.00 | | 719 042.00 | 719 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 351.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 759.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 446.00 | 4 354.00 | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 1 270.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 1 270.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 38 730.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 043.00 | 584 588.00 | | 722 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 421.00 | 548 574.00 | | 799 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 378.00 | 36 014.00 | | -77 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 169.00 | | 4 333.00 | 95 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 469.00 | | 4 333.00 | 41 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 392.00 | 176 392.00 | | 176 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
UX Autres créances clients | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VB T. V. A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 378.00 | 134 378.00 | | 134 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 723.00 | 346 936.00 | 45 787.00 | 392 723.00 |
VW T.V.A. | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 286.00 | 365 286.00 | | 365 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 835.00 | 5 122.00 | | 5 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | 4 238.00 | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 392 606.00 | 170 304.00 | | 392 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 066.00 | 239 782.00 | | 250 066.00 |
YT Sous‐traitance | 28 471.00 | 755.00 | | 28 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 282.00 | 11 581.00 | | 11 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 117.00 | 16 703.00 | | 17 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 767.00 | 113 367.00 | | 151 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 315.00 | 33 699.00 | | 53 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 303.00 | 415 078.00 | | 675 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |