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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 557.00 | 53 700.00 | 45 857.00 | 99 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
BZ Autres créances | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
CF Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 862.00 | | 417 862.00 | 417 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 419.00 | 53 700.00 | 463 719.00 | 517 419.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 971.00 | 88 349.00 | | 10 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 683.00 | -77 378.00 | | -58 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487.00 | 61 171.00 | | 2 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 124.00 | 136 124.00 | | 136 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 746.00 | 176 392.00 | | 265 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 362.00 | 52 770.00 | | 59 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 232.00 | 365 286.00 | | 461 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 719.00 | 426 457.00 | | 463 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 232.00 | 365 286.00 | | 461 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 253.00 | | 1 099 253.00 | 1 099 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 253.00 | | 1 099 253.00 | 1 099 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 220.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 758.00 | 446.00 | | 12 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 665.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 665.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -665.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 371.00 | 722 043.00 | | 1 100 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 054.00 | 799 421.00 | | 1 159 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 683.00 | -77 378.00 | | -58 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 502.00 | | 55.00 | 99 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 802.00 | | 55.00 | 45 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 746.00 | 265 746.00 | | 265 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
UX Autres créances clients | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 376.00 | 229 376.00 | | 229 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 454.00 | 413 612.00 | 45 842.00 | 459 454.00 |
VW T.V.A. | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 232.00 | 461 232.00 | | 461 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 647.00 | 5 835.00 | | 9 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 652.00 | 4 160.00 | | 2 652.00 |
ST Autres comptes | 715 848.00 | 392 606.00 | | 715 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 632.00 | 250 066.00 | | 251 632.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 28 471.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 633.00 | 11 282.00 | | 11 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 280.00 | 17 117.00 | | 21 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 851.00 | 151 767.00 | | 219 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 619.00 | 53 315.00 | | 52 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 132.00 | 675 303.00 | | 994 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |