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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 1 968.00 | 7 232.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 632.00 | 74 799.00 | 93 832.00 | 168 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 969.00 | 35 262.00 | 34 707.00 | 69 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 650.00 | 112 030.00 | 136 619.00 | 248 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 008.00 | | 129 008.00 | 129 008.00 |
BZ Autres créances | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CF Disponibilités | 185 626.00 | | 185 626.00 | 185 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 794.00 | | 399 794.00 | 399 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 445.00 | 112 030.00 | 536 414.00 | 648 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 026.00 | 125 932.00 | | 183 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 754.00 | 57 093.00 | | 30 754.00 |
DL TOTAL (I) | 224 781.00 | 194 026.00 | | 224 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 641.00 | 106 589.00 | | 89 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593.00 | 27 797.00 | | 12 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 457.00 | 92 951.00 | | 113 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 159.00 | 61 626.00 | | 82 159.00 |
EA Autres dettes | 13 782.00 | 18 742.00 | | 13 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 633.00 | 307 707.00 | | 311 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 414.00 | 501 734.00 | | 536 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 162.00 | 217 881.00 | | 242 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 587.00 | | 15 598.00 | 243 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 535.00 | 248 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 535.00 | 238 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 8 000.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 711.00 | | 7 426.00 | 241 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | 172.00 | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 067.00 | 27 171.00 | 10 208.00 | 95 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 768.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 867.00 | 26 403.00 | 10 208.00 | 93 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 457.00 | 113 457.00 | | 113 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 641.00 | 20 170.00 | 66 862.00 | 89 641.00 |
VI Groupe et associés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 640.00 | 163 640.00 | | 163 640.00 |
VW T.V.A. | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 634.00 | 242 163.00 | 66 862.00 | 311 634.00 |