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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 4 635.00 | 4 565.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 632.00 | 91 499.00 | 77 132.00 | 168 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 396.00 | 23 730.00 | 98 666.00 | 122 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 094.00 | 119 865.00 | 184 229.00 | 304 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 766.00 | | 206 766.00 | 206 766.00 |
BZ Autres créances | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CF Disponibilités | 87 108.00 | | 87 108.00 | 87 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 534.00 | | 416 534.00 | 416 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 628.00 | 119 865.00 | 600 763.00 | 720 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 281.00 | 183 026.00 | | 107 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 553.00 | 30 754.00 | | 44 553.00 |
DL TOTAL (I) | 162 834.00 | 224 781.00 | | 162 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 956.00 | 89 641.00 | | 205 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 660.00 | 12 593.00 | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 503.00 | 113 457.00 | | 108 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 629.00 | 82 159.00 | | 66 629.00 |
EA Autres dettes | 47 177.00 | 13 782.00 | | 47 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 928.00 | 311 633.00 | | 437 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 763.00 | 536 414.00 | | 600 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 650.00 | | 93 237.00 | 248 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 793.00 | 304 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 793.00 | 291 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 602.00 | | 90 220.00 | 238 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 3 018.00 | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 030.00 | 32 849.00 | 25 014.00 | 112 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 2 667.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 062.00 | 30 182.00 | 25 014.00 | 110 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 206 766.00 | 206 766.00 | | 206 766.00 |
VB T. V. A. | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 957.00 | 47 823.00 | 158 134.00 | 205 957.00 |
VI Groupe et associés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 354.00 | 242 354.00 | | 242 354.00 |
VW T.V.A. | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 929.00 | 279 795.00 | 158 134.00 | 437 929.00 |