| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 2 415.00 | 2 074.00 | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 966.00 | 71 823.00 | 29 142.00 | 100 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 206.00 | 74 238.00 | 32 967.00 | 107 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 704.00 | 1 749.00 | 105 954.00 | 107 704.00 |
072 Créances – Autres | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
084 Disponibilités | 122 155.00 | | 122 155.00 | 122 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 863.00 | 1 749.00 | 359 113.00 | 360 863.00 |
110 Total général Actif | 468 069.00 | 75 988.00 | 392 081.00 | 468 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 428.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 452.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 954.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 705.00 | | | 99 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 994.00 | | | 99 994.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 749.00 | | | 1 749.00 |