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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 3 911.00 | 578.00 | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 923.00 | 71 993.00 | 17 930.00 | 89 923.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 163.00 | 75 905.00 | 20 258.00 | 96 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
060 Stock marchandises | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 527.00 | 1 749.00 | 33 777.00 | 35 527.00 |
072 Créances – Autres | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
084 Disponibilités | 114 936.00 | | 114 936.00 | 114 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 110.00 | 1 749.00 | 238 361.00 | 240 110.00 |
110 Total général Actif | 336 274.00 | 77 655.00 | 258 619.00 | 336 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 354.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 206.00 | | | 107 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 007.00 | | | 112 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 272.00 | | | 146 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |