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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 30 067.00 | 12 003.00 | 18 063.00 | 30 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 583.00 | 21 374.00 | 41 209.00 | 62 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 750.00 | 38 717.00 | 399 033.00 | 437 750.00 |
BT Marchandises | 141 585.00 | | 141 585.00 | 141 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 131.00 | 69 551.00 | 793 579.00 | 863 131.00 |
BZ Autres créances | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CF Disponibilités | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 636.00 | 69 551.00 | 1 013 085.00 | 1 082 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 386.00 | 108 268.00 | 1 412 118.00 | 1 520 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 624.00 | | | 95 624.00 |
CU Autres participations | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 277 504.00 | 183 592.00 | | 277 504.00 |
DH Report à nouveau | | 63 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 643.00 | 30 088.00 | | 112 643.00 |
DK Provisions réglementées | 4 883.00 | 3 341.00 | | 4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 464 330.00 | 350 145.00 | | 464 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 660.00 | 202 154.00 | | 148 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 764.00 | 77 825.00 | | 80 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 7 559.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 653.00 | 418 461.00 | | 523 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 216.00 | 16 127.00 | | 101 216.00 |
EA Autres dettes | 43 495.00 | 2 980.00 | | 43 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 788.00 | 725 107.00 | | 947 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 118.00 | 1 075 251.00 | | 1 412 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 528.00 | 700 051.00 | | 862 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 257.00 | 142 226.00 | | 114 257.00 |