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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 30 067.00 | 15 011.00 | 15 055.00 | 30 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 903.00 | 6 537.00 | 11 366.00 | 17 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 512.00 | 31 161.00 | 31 351.00 | 62 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 241.00 | 52 710.00 | 397 532.00 | 450 241.00 |
BT Marchandises | 141 486.00 | | 141 486.00 | 141 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 973.00 | 49 308.00 | 675 665.00 | 724 973.00 |
BZ Autres créances | 138 562.00 | | 138 562.00 | 138 562.00 |
CF Disponibilités | 98 448.00 | | 98 448.00 | 98 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 854.00 | 49 308.00 | 1 056 546.00 | 1 105 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 095.00 | 102 017.00 | 1 454 078.00 | 1 556 095.00 |
CU Autres participations | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 390 147.00 | 277 504.00 | | 390 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 334.00 | 112 643.00 | | -1 334.00 |
DK Provisions réglementées | 6 425.00 | 4 883.00 | | 6 425.00 |
DL TOTAL (I) | 464 537.00 | 464 330.00 | | 464 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 603.00 | 148 660.00 | | 515 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 798.00 | 80 764.00 | | 77 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 144.00 | 50 000.00 | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 490.00 | 523 653.00 | | 312 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 607.00 | 101 216.00 | | 52 607.00 |
EA Autres dettes | 24 898.00 | 43 495.00 | | 24 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 541.00 | 947 788.00 | | 989 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 078.00 | 1 412 118.00 | | 1 454 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 750.00 | | 14 168.00 | 437 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 450 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 110 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 990.00 | | 14 168.00 | 97 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 717.00 | 15 318.00 | 1 326.00 | 38 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 717.00 | 15 318.00 | 1 326.00 | 38 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 490.00 | 312 490.00 | | 312 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 670 176.00 | 670 176.00 | | 670 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
VB T. V. A. | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VC Groupe et associés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 346.00 | 500 346.00 | | 500 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VI Groupe et associés | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 451.00 | 865 921.00 | 1 530.00 | 867 451.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 396.00 | 983 396.00 | | 983 396.00 |