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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 218.00 | 110 584.00 | 62 633.00 | 173 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 383.00 | 72 556.00 | 28 827.00 | 101 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 298.00 | 184 838.00 | 106 460.00 | 291 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BT Marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CF Disponibilités | 110 271.00 | | 110 271.00 | 110 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 147.00 | 184 838.00 | 235 309.00 | 420 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DH Report à nouveau | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 269.00 | 43 958.00 | | 24 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 164 466.00 | 153 474.00 | | 164 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 075.00 | 26 935.00 | | 15 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | 4 949.00 | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 131.00 | 16 693.00 | | 18 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 030.00 | 29 929.00 | | 33 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 843.00 | 78 506.00 | | 70 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 309.00 | 231 979.00 | | 235 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 793.00 | 63 431.00 | | 63 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
FD Production vendue biens | 473 629.00 | | 473 629.00 | 473 629.00 |
FG Production vendue services | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 662.00 | | 487 662.00 | 487 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 345.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 9 766.00 | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 886.00 | 471 379.00 | | 503 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 617.00 | 427 420.00 | | 479 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 269.00 | 43 958.00 | | 24 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 617.00 | 5 318.00 | | 5 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 688.00 | | 32 610.00 | 258 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 990.00 | | 17 610.00 | 256 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 492.00 | 24 345.00 | | 160 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 794.00 | 24 345.00 | | 158 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 075.00 | 8 025.00 | 7 050.00 | 15 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 843.00 | 63 793.00 | 7 050.00 | 70 843.00 |