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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 989.00 | 109 100.00 | 56 888.00 | 165 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 315.00 | 83 554.00 | 18 761.00 | 102 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 001.00 | 194 352.00 | 90 649.00 | 285 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 121 165.00 | | 121 165.00 | 121 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 545.00 | | 134 545.00 | 134 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 546.00 | 194 352.00 | 225 194.00 | 419 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 573.00 | 22 381.00 | | 34 573.00 |
DH Report à nouveau | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 793.00 | 24 269.00 | | 47 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 198 982.00 | 164 466.00 | | 198 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 050.00 | 15 075.00 | | 7 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 4 607.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 18 131.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 370.00 | 33 030.00 | | 17 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 213.00 | 70 843.00 | | 26 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 194.00 | 235 309.00 | | 225 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
FD Production vendue biens | 487 927.00 | | 487 927.00 | 487 927.00 |
FG Production vendue services | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 609.00 | | 512 609.00 | 512 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 988.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | 1 200.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 4 283.00 | | 11 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 803.00 | 503 886.00 | | 543 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 010.00 | 479 617.00 | | 496 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 793.00 | 24 269.00 | | 47 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 298.00 | | 11 232.00 | 291 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 529.00 | 285 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 529.00 | 268 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 600.00 | | 11 232.00 | 274 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 838.00 | 24 988.00 | 15 473.00 | 184 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 140.00 | 24 988.00 | 15 473.00 | 183 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |