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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 097.00 | 3 304.00 | 44 793.00 | 48 097.00 |
AP Constructions | 129 950.00 | 8 790.00 | 121 160.00 | 129 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 586.00 | 15 523.00 | 53 063.00 | 68 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606 486.00 | | 606 486.00 | 606 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 003.00 | 27 617.00 | 1 755 386.00 | 1 783 003.00 |
BZ Autres créances | 320 808.00 | | 320 808.00 | 320 808.00 |
CF Disponibilités | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 217.00 | | 409 217.00 | 409 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 219.00 | 27 617.00 | 2 164 603.00 | 2 192 219.00 |
CU Autres participations | 929 884.00 | | 929 884.00 | 929 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 517 577.00 | 531 936.00 | | 517 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 605.00 | 65 641.00 | | 366 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 182.00 | 1 477 577.00 | | 1 764 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 841.00 | 338 816.00 | | 258 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783.00 | 84 249.00 | | 4 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 2 093.00 | | 4 393.00 |
EA Autres dettes | 132 404.00 | | | 132 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 421.00 | 425 158.00 | | 400 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 603.00 | 1 902 735.00 | | 2 164 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 421.00 | 87 603.00 | | 196 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 000.00 | 38 482.00 | | 186 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 789.00 | 122 782.00 | | 174 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 212.00 | -84 300.00 | | 11 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 883.00 | 203 740.00 | | 588 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 279.00 | 138 099.00 | | 222 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 605.00 | 65 641.00 | | 366 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 974.00 | | 422 317.00 | 1 583 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 289.00 | 1 536 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 289.00 | 1 783 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 604.00 | | 39 931.00 | 158 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 273.00 | | 382 386.00 | 1 377 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 298.00 | 16 319.00 | | 11 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 3 206.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 13 112.00 | | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 187.00 | 137 187.00 | | 137 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 841.00 | 54 841.00 | 143 000.00 | 258 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 806.00 | 320 808.00 | | 320 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 808.00 | 320 808.00 | | 320 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 421.00 | 196 421.00 | 143 000.00 | 400 421.00 |