| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 097.00 | 6 510.00 | 41 586.00 | 48 097.00 |
AN Terrains | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
AP Constructions | 116 955.00 | 14 637.00 | 102 317.00 | 116 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 611.00 | 31 357.00 | 359 253.00 | 390 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 013.00 | | 511 013.00 | 511 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 274.00 | | 205 274.00 | 205 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 830.00 | 52 506.00 | 2 264 324.00 | 2 316 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 418.00 | 1 047.00 | 603 370.00 | 604 418.00 |
CF Disponibilités | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 042.00 | 1 047.00 | 707 995.00 | 709 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 873.00 | 53 553.00 | 2 972 319.00 | 3 025 873.00 |
CU Autres participations | 1 031 884.00 | | 1 031 884.00 | 1 031 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 534 181.00 | 517 576.00 | | 534 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 861.00 | 366 605.00 | | -70 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 320.00 | 1 764 181.00 | | 1 343 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 113.00 | 258 841.00 | | 202 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 742.00 | 134 792.00 | | 1 424 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 4 393.00 | | 1 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | | | 146.00 |
EA Autres dettes | | 2 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 628 998.00 | 400 420.00 | | 1 628 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 319.00 | 2 164 602.00 | | 2 972 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 038.00 | 400 420.00 | | 1 473 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 889.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 186 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 186 000.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 214.00 | 1 500.00 | | 22 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 214.00 | 174 788.00 | | 22 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 772.00 | 11 211.00 | | -21 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794.00 | 588 883.00 | | 8 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 655.00 | 222 278.00 | | 79 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 861.00 | 366 605.00 | | -70 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 302.00 | | 868 531.00 | 2 079 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618 008.00 | 1 748 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 003.00 | 2 316 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 995.00 | 520 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 535.00 | | 335 021.00 | 198 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 670.00 | | 533 510.00 | 1 832 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 616.00 | 24 889.00 | | 27 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 3 206.00 | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 312.00 | 21 682.00 | | 24 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 013.00 | 511 013.00 | | 511 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 113.00 | 46 153.00 | 111 701.00 | 202 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 742.00 | 1 424 742.00 | | 1 424 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 915.00 | 511 915.00 | | 511 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 998.00 | 1 473 038.00 | 111 701.00 | 1 628 998.00 |