| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 160.00 | | 133 160.00 | 133 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 091.00 | 19 839.00 | 21 252.00 | 41 091.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 701.00 | 19 839.00 | 160 862.00 | 180 701.00 |
060 Stock marchandises | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
072 Créances – Autres | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
084 Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
110 Total général Actif | 189 089.00 | 19 839.00 | 169 250.00 | 189 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 169.00 | |
AH Fonds commercial | 133 160.00 | | 133 160.00 | 133 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 060.00 | 19 172.00 | 3 888.00 | 23 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 658.00 | 5 719.00 | 20 939.00 | 26 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 843.00 | 24 891.00 | 164 952.00 | 189 843.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 645.00 | 24 891.00 | 204 754.00 | 229 645.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 414.00 | 180 422.00 | | 197 414.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 435.00 | 180 426.00 | | 197 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 462.00 | 45 644.00 | | 53 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 013.00 | -232.00 | | 1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 60 201.00 | 57 746.00 | | 60 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 1 952.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 592.00 | 40 016.00 | | 45 592.00 |
252 Charges sociales | 6 245.00 | 5 526.00 | | 6 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 230.00 | 461.00 | | 2 230.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 685.00 | 151 132.00 | | 170 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 749.00 | 29 294.00 | | 26 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 676.00 | 636.00 | | 1 676.00 |
294 Charges financières | 1 843.00 | 2 351.00 | | 1 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 206.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 3 915.00 | | 4 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 115.00 | 22 458.00 | | 22 115.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 73 841.00 | 51 726.00 | | 73 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 156.00 | 22 115.00 | | 9 156.00 |
DL TOTAL (I) | 85 197.00 | 76 041.00 | | 85 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 910.00 | 64 677.00 | | 71 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 241.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | 8 715.00 | | 15 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 479.00 | 15 562.00 | | 27 479.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 4 014.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 557.00 | 93 209.00 | | 119 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 754.00 | 169 250.00 | | 204 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 218.00 | 67 041.00 | | 54 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 430.00 | | | 159 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 482.00 | | | 482.00 |
FA Ventes de marchandises | 133 284.00 | | 133 284.00 | 133 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 284.00 | | 133 284.00 | 133 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 405.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 1 676.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 1 676.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | 1 676.00 | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 190.00 | 199 111.00 | | 154 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 034.00 | 176 996.00 | | 145 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 156.00 | 22 115.00 | | 9 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 550.00 | | 13 294.00 | 176 550.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 940.00 | | 13 294.00 | 36 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 839.00 | 5 052.00 | | 19 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 839.00 | 5 052.00 | | 19 839.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 469.00 | 4 130.00 | 30 339.00 | 69 469.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VP Divers | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 475.00 | 39 025.00 | 6 450.00 | 45 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 557.00 | 54 218.00 | 30 339.00 | 119 557.00 |