| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 160.00 | | 133 160.00 | 133 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 354.00 | 17 902.00 | 8 452.00 | 26 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 464.00 | 10 036.00 | 23 428.00 | 33 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 428.00 | 27 938.00 | 171 490.00 | 199 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 285.00 | 27 938.00 | 199 348.00 | 227 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 140.00 | 73 841.00 | | 60 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 935.00 | 9 156.00 | | 35 935.00 |
DL TOTAL (I) | 98 276.00 | 85 197.00 | | 98 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 543.00 | 71 910.00 | | 74 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 15 705.00 | | 6 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 363.00 | 27 479.00 | | 17 363.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 4 015.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 072.00 | 119 557.00 | | 101 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 348.00 | 204 754.00 | | 199 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 602.00 | 54 218.00 | | 40 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 603.00 | | 102 603.00 | 102 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 603.00 | | 102 603.00 | 102 603.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 401.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 362.00 | 490.00 | | 4 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 362.00 | 490.00 | | 4 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 792.00 | 1 739.00 | | 3 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 1 739.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -1 249.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 399.00 | 154 190.00 | | 159 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 464.00 | 145 034.00 | | 123 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 935.00 | 9 156.00 | | 35 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 328.00 | | 13 804.00 | 189 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 703.00 | 199 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 703.00 | 59 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 718.00 | | 13 804.00 | 49 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 891.00 | 6 401.00 | 3 354.00 | 24 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 891.00 | 6 401.00 | 3 354.00 | 24 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 729.00 | 13 258.00 | 60 470.00 | 73 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 987.00 | | | -25 987.00 |
VP Divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 526.00 | 22 076.00 | 6 450.00 | 28 526.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 333.00 | 39 863.00 | 60 470.00 | 100 333.00 |