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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 000.00 | 260.00 | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 384.00 | 30 285.00 | 14 100.00 | 44 384.00 |
040 Immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 020.00 | 31 285.00 | 67 736.00 | 99 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
084 Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
110 Total général Actif | 111 999.00 | 31 285.00 | 80 714.00 | 111 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 164.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 138.00 | 92 101.00 | | 41 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
230 Autres produits | 1 361.00 | 85.00 | | 1 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 680.00 | 92 187.00 | | 57 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 426.00 | 35 653.00 | | 16 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 181.00 | 4 178.00 | | 4 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | 69.00 | | 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 396.00 | | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 26 780.00 | 34 562.00 | | 26 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 2 034.00 | | 881.00 |
252 Charges sociales | 4 487.00 | 5 227.00 | | 4 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 616.00 | 4 965.00 | | 3 616.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 237.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 130.00 | 86 924.00 | | 57 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 550.00 | 5 262.00 | | 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 582.00 | 1 914.00 | | 582.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | 1 758.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 418.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 020.00 | | | 99 020.00 |