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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 000.00 | 260.00 | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 384.00 | 33 782.00 | 10 603.00 | 44 384.00 |
040 Immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 020.00 | 34 782.00 | 64 239.00 | 99 020.00 |
060 Stock marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
084 Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
110 Total général Actif | 108 215.00 | 34 782.00 | 73 431.00 | 108 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 226.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 876.00 | 41 138.00 | | 51 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 445.00 | 15 181.00 | | 28 445.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 1 361.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 359.00 | 57 680.00 | | 80 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 240.00 | 16 426.00 | | 24 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 414.00 | 4 181.00 | | 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | 100.00 | | 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 396.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 857.00 | 26 780.00 | | 25 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 881.00 | | 1 139.00 |
252 Charges sociales | -999.00 | 4 487.00 | | -999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 497.00 | 3 616.00 | | 3 497.00 |
262 Autres charges | 674.00 | 262.00 | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 928.00 | 57 130.00 | | 54 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 431.00 | 550.00 | | 25 431.00 |
290 Produits exceptionnels | | 582.00 | | |
294 Charges financières | 25 431.00 | 1 131.00 | | 25 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 091.00 | | | 10 091.00 |