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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 747.00 | 1 053.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 648.00 | 45 584.00 | 1 065.00 | 46 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 448.00 | 46 331.00 | 281 118.00 | 327 448.00 |
060 Stock marchandises | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 756.00 | | 97 756.00 | 97 756.00 |
072 Créances – Autres | 291 513.00 | | 291 513.00 | 291 513.00 |
084 Disponibilités | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 817.00 | | 492 817.00 | 492 817.00 |
110 Total général Actif | 820 266.00 | 46 331.00 | 773 935.00 | 820 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 255 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 971.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 432.00 | 276 213.00 | | 281 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 111.00 | 2 247.00 | | 2 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | 64 267.00 | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 882.00 | 342 726.00 | | 284 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 066.00 | 78 903.00 | | 67 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 203.00 | | | -33 203.00 |
242 Autres charges externes. | 73 778.00 | 107 223.00 | | 73 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 235.00 | 4 382.00 | | 6 235.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 321.00 | 55 372.00 | | 60 321.00 |
252 Charges sociales | 5 617.00 | 7 112.00 | | 5 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 849.00 | 8 659.00 | | 1 849.00 |
262 Autres charges | 1 483.00 | 19.00 | | 1 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 145.00 | 261 670.00 | | 183 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 736.00 | 81 057.00 | | 101 736.00 |
280 Produits financiers | | 158.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 527.00 | 1 868.00 | | 527.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 2 608.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 310.00 | 19 561.00 | | 68 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 14 434.00 | | 7 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 110.00 | 46 480.00 | | 26 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 448.00 | | | 327 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |