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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 107.00 | 693.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 314.00 | 46 648.00 | 666.00 | 47 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 114.00 | 47 755.00 | 280 359.00 | 328 114.00 |
060 Stock marchandises | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 363.00 | | 115 363.00 | 115 363.00 |
072 Créances – Autres | 261 653.00 | | 261 653.00 | 261 653.00 |
084 Disponibilités | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 499.00 | | 497 499.00 | 497 499.00 |
110 Total général Actif | 825 613.00 | 47 755.00 | 777 858.00 | 825 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 255 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 971.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 537.00 | 281 432.00 | | 344 537.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30.00 | | | 30.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 406.00 | 2 111.00 | | 3 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 300.00 | | |
230 Autres produits | 7 424.00 | 1 039.00 | | 7 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 366.00 | 284 882.00 | | 355 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 992.00 | 67 066.00 | | 145 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 728.00 | -33 203.00 | | -11 728.00 |
242 Autres charges externes. | 74 403.00 | 73 778.00 | | 74 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 497.00 | 6 235.00 | | 6 497.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 245.00 | 60 321.00 | | 55 245.00 |
252 Charges sociales | 4 898.00 | 5 617.00 | | 4 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | 1 849.00 | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 1 483.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 767.00 | 183 145.00 | | 276 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 600.00 | 101 736.00 | | 78 600.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | | 527.00 | | |
294 Charges financières | 1 048.00 | 442.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 985.00 | 68 310.00 | | 28 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 053.00 | 7 402.00 | | 11 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 691.00 | 26 110.00 | | 37 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 448.00 | | | 327 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |