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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 450.00 | 3 480.00 | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 453.00 | 10 405.00 | 54 048.00 | 64 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 533.00 | 10 855.00 | 58 679.00 | 69 533.00 |
BT Marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BZ Autres créances | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CF Disponibilités | 172 740.00 | | 172 740.00 | 172 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 415.00 | | 189 415.00 | 189 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 948.00 | 10 855.00 | 248 094.00 | 258 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 315.00 | 15 959.00 | | 42 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 365.00 | 26 456.00 | | 59 365.00 |
DL TOTAL (I) | 102 780.00 | 43 415.00 | | 102 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 731.00 | 2 746.00 | | 15 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 935.00 | 8 953.00 | | 49 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 588.00 | 12 593.00 | | 17 588.00 |
EA Autres dettes | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 314.00 | 24 291.00 | | 145 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 094.00 | 67 706.00 | | 248 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 314.00 | 24 291.00 | | 145 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 676.00 | | 402 676.00 | 402 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 676.00 | | 402 676.00 | 402 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 912.00 | 2 467.00 | | 8 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 544.00 | 18 547.00 | | 9 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 745.00 | 226 454.00 | | 413 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 380.00 | 199 998.00 | | 354 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 365.00 | 26 456.00 | | 59 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 291.00 | | 54 242.00 | 15 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | | 54 242.00 | 14 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 226.00 | 4 628.00 | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 226.00 | 4 628.00 | | 6 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VW T.V.A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 314.00 | 145 314.00 | | 145 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 798.00 | 3 396.00 | | 38 798.00 |
ST Autres comptes | 49 208.00 | 32 155.00 | | 49 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 433.00 | 2 408.00 | | 9 433.00 |
YT Sous‐traitance | 51 963.00 | 14 894.00 | | 51 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 948.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 510.00 | 948.00 | | 1 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 23 580.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 20 227.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 402.00 | 52 853.00 | | 149 402.00 |