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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 116.00 | 24 659.00 | 52 457.00 | 77 116.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 266.00 | 24 659.00 | 53 607.00 | 78 266.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
072 Créances – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 385.00 | | 129 385.00 | 129 385.00 |
110 Total général Actif | 207 651.00 | 24 659.00 | 182 993.00 | 207 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 390.00 | 402 676.00 | | 337 390.00 |
230 Autres produits | 2 388.00 | 10 689.00 | | 2 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 778.00 | 413 365.00 | | 339 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 801.00 | 80 387.00 | | 56 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | -95.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 115 974.00 | 149 402.00 | | 115 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 460.00 | 1 510.00 | | 8 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 812.00 | 91 927.00 | | 95 812.00 |
252 Charges sociales | 32 701.00 | 24 794.00 | | 32 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 012.00 | 4 628.00 | | 14 012.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 112.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 990.00 | 352 664.00 | | 323 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 788.00 | 60 701.00 | | 15 788.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 380.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | 64.00 | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 1 652.00 | | 4 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 676.00 | 59 365.00 | | 10 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 905.00 | | | 905.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 697.00 | | | 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 303.00 | | | 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 974.00 | | | 23 974.00 |