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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 070.00 | 2 040.00 | 500 030.00 | 502 070.00 |
BZ Autres créances | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 417.00 | | 142 417.00 | 142 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 487.00 | 2 040.00 | 642 447.00 | 644 487.00 |
CU Autres participations | 502 040.00 | 2 040.00 | 500 000.00 | 502 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 32 054.00 | 12 052.00 | | 32 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 855.00 | 20 002.00 | | 24 855.00 |
DL TOTAL (I) | 606 909.00 | 582 054.00 | | 606 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 4 874.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 10 321.00 | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 538.00 | 15 195.00 | | 35 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 447.00 | 597 249.00 | | 642 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 538.00 | 15 195.00 | | 35 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -813.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 081.00 | -13 360.00 | | -28 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 20 003.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -24 850.00 | 1.00 | | -24 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 855.00 | 20 002.00 | | 24 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 070.00 | | | 502 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 070.00 | | | 502 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VC Groupe et associés | 135 310.00 | 135 310.00 | | 135 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 310.00 | 135 310.00 | | 135 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |