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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 030.00 | | 500 030.00 | 500 030.00 |
BP En cours de production de services | | | -1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | -1.00 | |
BT Marchandises | | | -1.00 | |
BZ Autres créances | 93 482.00 | | 93 482.00 | 93 482.00 |
CF Disponibilités | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 828.00 | | 104 828.00 | 104 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 858.00 | | 604 858.00 | 604 858.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 56 909.00 | 32 054.00 | | 56 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 496.00 | 24 855.00 | | -10 496.00 |
DL TOTAL (I) | 596 413.00 | 606 909.00 | | 596 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 700.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 069.00 | | 8 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 444.00 | 35 538.00 | | 8 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 858.00 | 642 447.00 | | 604 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 444.00 | 35 538.00 | | 8 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | -28 081.00 | | 8 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643.00 | 6.00 | | 5 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 138.00 | -24 850.00 | | 16 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 496.00 | 24 855.00 | | -10 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 070.00 | | | 502 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 500 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 500 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 070.00 | | | 502 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VC Groupe et associés | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |