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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 665.00 | 3 680.00 | 3 985.00 | 7 665.00 |
040 Immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 134.00 | 3 680.00 | 5 454.00 | 9 134.00 |
060 Stock marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
084 Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
110 Total général Actif | 28 858.00 | 3 680.00 | 25 178.00 | 28 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 146.00 | 112 425.00 | | 96 146.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 740.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 151.00 | 113 165.00 | | 96 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 400.00 | 54 441.00 | | 56 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -986.00 | -567.00 | | -986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 109.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 709.00 | 31 870.00 | | 24 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 2 100.00 | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 087.00 | 27 793.00 | | 17 087.00 |
252 Charges sociales | 1 004.00 | 3 015.00 | | 1 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | 748.00 | | 998.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 116.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 074.00 | 119 625.00 | | 101 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 923.00 | -6 460.00 | | -4 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | 1 017.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | 1 272.00 | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 2 209.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 040.00 | -8 924.00 | | -6 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |