| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 665.00 | 4 712.00 | 2 953.00 | 7 665.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 135.00 | 4 712.00 | 4 423.00 | 9 135.00 |
060 Stock marchandises | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
072 Créances – Autres | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
084 Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
110 Total général Actif | 37 967.00 | 4 712.00 | 33 255.00 | 37 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 654.00 | 96 146.00 | | 137 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 641.00 | | | 641.00 |
230 Autres produits | 692.00 | 5.00 | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 987.00 | 96 151.00 | | 138 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 023.00 | 56 400.00 | | 77 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -863.00 | -986.00 | | -863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 25 977.00 | 24 709.00 | | 25 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | 1 859.00 | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 021.00 | 17 087.00 | | 38 021.00 |
252 Charges sociales | 4 701.00 | 1 004.00 | | 4 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 032.00 | 998.00 | | 1 032.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 218.00 | 101 074.00 | | 148 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 232.00 | -4 923.00 | | -9 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 107.00 | 92.00 | | 1 107.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 1 025.00 | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 184.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 992.00 | -6 040.00 | | -8 992.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 617.00 | | | 9 617.00 |