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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 958.00 | 7 640.00 | 7 319.00 | 14 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 894.00 | 9 688.00 | 17 206.00 | 26 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 162.00 | 17 327.00 | 27 834.00 | 45 162.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 810.00 | | 504 810.00 | 504 810.00 |
BZ Autres créances | 165 581.00 | | 165 581.00 | 165 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 943.00 | | 714 943.00 | 714 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 104.00 | 17 327.00 | 742 777.00 | 760 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 390.00 | 60 561.00 | | 71 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 555.00 | 180 829.00 | | 129 555.00 |
DL TOTAL (I) | 222 945.00 | 263 390.00 | | 222 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 375.00 | | | 176 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 927.00 | 54 035.00 | | 247 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 793.00 | 49 264.00 | | 70 793.00 |
EA Autres dettes | 24 738.00 | 6 704.00 | | 24 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 832.00 | 110 004.00 | | 519 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 777.00 | 373 394.00 | | 742 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 832.00 | 110 004.00 | | 343 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 745.00 | | 19 418.00 | 26 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 45 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 41 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 816.00 | | 17 038.00 | 24 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | 2 380.00 | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 539.00 | 5 790.00 | 1.00 | 11 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | 5 790.00 | 1.00 | 11 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 927.00 | 247 927.00 | | 247 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 504 810.00 | 504 810.00 | | 504 810.00 |
VB T. V. A. | 122 538.00 | 122 538.00 | | 122 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 700.00 | 670 391.00 | 3 309.00 | 673 700.00 |
VW T.V.A. | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 832.00 | 343 832.00 | 176 000.00 | 519 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | 3 526.00 | | 5 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 756.00 | 12 530.00 | | 13 756.00 |
ST Autres comptes | 181 372.00 | 130 557.00 | | 181 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 857.00 | 33 836.00 | | 52 857.00 |
YT Sous‐traitance | 235 378.00 | 29 116.00 | | 235 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 190.00 | 154 927.00 | | 160 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | 701.00 | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 122.00 | 4 227.00 | | 9 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 008.00 | 84 778.00 | | 53 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 498.00 | 136 270.00 | | 321 498.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 552.00 | 360 967.00 | | 643 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |