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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 133.00 | 10 001.00 | 9 132.00 | 19 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 051.00 | 13 076.00 | 5 976.00 | 19 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 430.00 | 23 077.00 | 18 353.00 | 41 430.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 448.00 | | 456 448.00 | 456 448.00 |
BZ Autres créances | 144 211.00 | | 144 211.00 | 144 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 946.00 | | 628 946.00 | 628 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 375.00 | 23 077.00 | 647 298.00 | 670 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 445.00 | 71 390.00 | | 129 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 418.00 | 129 555.00 | | -35 418.00 |
DL TOTAL (I) | 116 028.00 | 222 945.00 | | 116 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 130.00 | 176 375.00 | | 176 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 521.00 | 247 927.00 | | 193 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 832.00 | 70 793.00 | | 67 832.00 |
EA Autres dettes | 76 739.00 | 24 738.00 | | 76 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 271.00 | 519 832.00 | | 531 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 298.00 | 742 777.00 | | 647 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 271.00 | 343 832.00 | | 355 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 162.00 | | 39 186.00 | 45 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 918.00 | 41 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 858.00 | 38 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 852.00 | | 36 190.00 | 41 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | 2 996.00 | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 327.00 | 6 062.00 | 312.00 | 17 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 327.00 | 6 062.00 | 312.00 | 17 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 521.00 | 193 521.00 | | 193 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 456 448.00 | 456 448.00 | | 456 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 000.00 | | 44 000.00 | 176 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 904.00 | 600 659.00 | 3 245.00 | 603 904.00 |
VW T.V.A. | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 271.00 | 355 271.00 | 44 000.00 | 531 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 291.00 | 5 985.00 | | 6 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 068.00 | 13 756.00 | | 16 068.00 |
ST Autres comptes | 202 832.00 | 181 372.00 | | 202 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 599.00 | 52 857.00 | | 112 599.00 |
YT Sous‐traitance | 352 668.00 | 235 378.00 | | 352 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 725.00 | 160 190.00 | | 305 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YW Taxe professionnelle | -524.00 | 3 137.00 | | -524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 767.00 | 9 122.00 | | 5 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 413.00 | 53 008.00 | | 100 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 740.00 | 321 498.00 | | 307 740.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 220.00 | 643 552.00 | | 991 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |