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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 059.00 | 2 871.00 | 16 188.00 | 19 059.00 |
BF Prêts | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 005.00 | 2 871.00 | 18 134.00 | 21 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CF Disponibilités | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 605.00 | | 109 605.00 | 109 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 611.00 | 2 871.00 | 127 739.00 | 130 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 262.00 | | 142 262.00 | 142 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 262.00 | | 142 262.00 | 142 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 974.00 | | | 146 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 755.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 21 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 19 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 2 268.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 2 268.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UP Prêts | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 851.00 | 2 645.00 | 40 206.00 | 42 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 428.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 834.00 | 17 628.00 | 40 206.00 | 57 834.00 |