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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 133.00 | 7 484.00 | 25 649.00 | 33 133.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 583.00 | 7 484.00 | 26 099.00 | 33 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
BZ Autres créances | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CF Disponibilités | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 327.00 | 7 484.00 | 141 842.00 | 149 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 513.00 | 67 920.00 | | 58 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | 493.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 69 954.00 | 69 513.00 | | 69 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 734.00 | 42 851.00 | | 51 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 1 640.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 5 796.00 | | 4 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 818.00 | 7 547.00 | | 14 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 889.00 | 58 226.00 | | 71 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 842.00 | 127 739.00 | | 141 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 379.00 | 17 628.00 | | 29 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 634.00 | | 167 634.00 | 167 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 634.00 | | 167 634.00 | 167 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 2 200.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 2 200.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 4 750.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 4 750.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 821.00 | -2 550.00 | | 4 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 699.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 899.00 | 147 467.00 | | 172 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 459.00 | 146 974.00 | | 172 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | 493.00 | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 005.00 | | 15 324.00 | 21 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 496.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 33 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 33 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 059.00 | | 15 324.00 | 19 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871.00 | 5 685.00 | 1 072.00 | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871.00 | 5 685.00 | 1 072.00 | 2 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
VB T. V. A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 734.00 | 9 616.00 | 42 118.00 | 51 734.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 496.00 | 29 379.00 | 42 118.00 | 71 496.00 |