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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 307.00 | 452.00 | 1 759.00 |
AP Constructions | 1 006.00 | 310.00 | 695.00 | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 333.00 | 22 004.00 | 25 329.00 | 47 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 649.00 | 7 378.00 | 2 271.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 748.00 | 31 000.00 | 28 748.00 | 59 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 217.00 | 31 000.00 | 47 216.00 | 78 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 110.00 | 16 459.00 | | 21 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 400.00 | 4 650.00 | | -5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 16 709.00 | 22 110.00 | | 16 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 628.00 | 17 884.00 | | 16 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 7 930.00 | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 883.00 | 8 268.00 | | 7 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 506.00 | 35 555.00 | | 30 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 216.00 | 57 666.00 | | 47 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 940.00 | 113 658.00 | | 103 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 340.00 | 109 008.00 | | 109 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 400.00 | 4 650.00 | | -5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 471.00 | | 6 278.00 | 53 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 712.00 | | 6 278.00 | 51 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 369.00 | 11 631.00 | | 19 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 352.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 414.00 | 11 279.00 | | 18 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VI Groupe et associés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |