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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 659.00 | 100.00 | 1 759.00 |
AP Constructions | 1 006.00 | 411.00 | 594.00 | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 567.00 | 32 664.00 | 25 903.00 | 58 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 649.00 | 9 213.00 | 436.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 983.00 | 43 948.00 | 27 035.00 | 70 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CF Disponibilités | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 020.00 | 43 948.00 | 52 071.00 | 96 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 709.00 | 21 110.00 | | 15 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 743.00 | -5 400.00 | | -12 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965.00 | 16 709.00 | | 3 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 054.00 | 16 628.00 | | 24 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 5 994.00 | | 7 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197.00 | 7 883.00 | | 2 197.00 |
EA Autres dettes | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 105.00 | 30 506.00 | | 48 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 071.00 | 47 216.00 | | 52 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 242.00 | 103 940.00 | | 112 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 986.00 | 109 340.00 | | 124 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 743.00 | -5 400.00 | | -12 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 000.00 | 12 948.00 | | 31 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 352.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 693.00 | 12 596.00 | | 29 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |