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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 292.00 | | 207 292.00 | 207 292.00 |
BZ Autres créances | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 684.00 | | 225 684.00 | 225 684.00 |
CU Autres participations | 207 292.00 | | 207 292.00 | 207 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 028.00 | 3 732.00 | | 20 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 928.00 | 16 296.00 | | 9 928.00 |
DK Provisions réglementées | 4 597.00 | 2 938.00 | | 4 597.00 |
DL TOTAL (I) | 36 552.00 | 24 966.00 | | 36 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 204.00 | 183 704.00 | | 180 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 410.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 131.00 | 185 114.00 | | 189 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 684.00 | 210 081.00 | | 225 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 131.00 | 185 114.00 | | 189 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -1 658.00 | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 600.00 | 19 520.00 | | 15 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672.00 | 3 224.00 | | 5 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 928.00 | 16 296.00 | | 9 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 292.00 | | 1 000.00 | 206 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 292.00 | | 1 000.00 | 206 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 938.00 | 1 658.00 | | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | 1 658.00 | | 2 938.00 |
UG ‐ Financières | | 1 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UX Autres créances clients | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VI Groupe et associés | 180 204.00 | 180 204.00 | | 180 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 131.00 | 189 131.00 | | 189 131.00 |