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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 292.00 | | 207 292.00 | 207 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 800.00 | | 234 800.00 | 234 800.00 |
CU Autres participations | 207 292.00 | | 207 292.00 | 207 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 755.00 | 20 028.00 | | 29 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 932.00 | 9 928.00 | | 18 932.00 |
DK Provisions réglementées | 5 825.00 | 4 597.00 | | 5 825.00 |
DL TOTAL (I) | 56 712.00 | 36 552.00 | | 56 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 254.00 | 180 204.00 | | 172 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 1 560.00 | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 901.00 | 7 367.00 | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 087.00 | 189 131.00 | | 178 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 800.00 | 225 684.00 | | 234 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 189 131.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 172 254.00 | | | 172 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 228.00 | 1 658.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 1 658.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -1 658.00 | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 170.00 | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 600.00 | 15 600.00 | | 93 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 668.00 | 5 672.00 | | 74 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 932.00 | 9 928.00 | | 18 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 292.00 | | | 207 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 292.00 | | | 207 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 597.00 | 1 228.00 | | 4 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 597.00 | 1 228.00 | | 4 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VI Groupe et associés | 170 238.00 | 170 238.00 | | 170 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 087.00 | 178 087.00 | | 178 087.00 |