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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 669.00 | 3 159.00 | 3 509.00 | 6 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 823.00 | 12 486.00 | 6 336.00 | 18 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 756.00 | 29 677.00 | 14 078.00 | 43 756.00 |
BT Marchandises | 191 245.00 | | 191 245.00 | 191 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 998.00 | 23 112.00 | 120 886.00 | 143 998.00 |
BZ Autres créances | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
CF Disponibilités | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 766.00 | 23 112.00 | 419 654.00 | 442 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 522.00 | 52 789.00 | 433 733.00 | 486 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DG Autres réserves | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
DH Report à nouveau | -26 189.00 | | | -26 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 354.00 | -26 189.00 | | 58 354.00 |
DL TOTAL (I) | 86 630.00 | 28 275.00 | | 86 630.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 299.00 | 132 072.00 | | 116 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423.00 | 5 273.00 | | 9 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 571.00 | 237 202.00 | | 178 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 809.00 | 25 244.00 | | 37 809.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 103.00 | 400 902.00 | | 342 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 733.00 | 429 177.00 | | 433 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 994.00 | | | 254 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 657.00 | | 1 099.00 | 42 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 393.00 | | 1 099.00 | 24 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 181.00 | 6 495.00 | | 23 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | 90.00 | | 1 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 399.00 | 1 131.00 | | 11 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 372.00 | 5 274.00 | | 10 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 571.00 | 178 571.00 | | 178 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 299.00 | 29 190.00 | 87 109.00 | 116 299.00 |
VI Groupe et associés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 905.00 | 151 500.00 | 46 404.00 | 197 905.00 |
VW T.V.A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 103.00 | 254 994.00 | 87 109.00 | 342 103.00 |