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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 669.00 | 4 462.00 | 2 207.00 | 6 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 251.00 | 14 284.00 | 7 967.00 | 22 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 864.00 | 29 457.00 | 14 407.00 | 43 864.00 |
BT Marchandises | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 386.00 | 27 918.00 | 217 468.00 | 245 386.00 |
BZ Autres créances | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CF Disponibilités | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 400.00 | 27 918.00 | 541 482.00 | 569 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 264.00 | 57 374.00 | 555 890.00 | 613 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 723.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 630.00 | 32 741.00 | | 64 630.00 |
DH Report à nouveau | | -26 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 170.00 | 58 354.00 | | 88 170.00 |
DL TOTAL (I) | 174 800.00 | 86 630.00 | | 174 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 109.00 | 116 299.00 | | 87 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 393.00 | 9 423.00 | | 24 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 070.00 | 178 571.00 | | 207 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 170.00 | 37 809.00 | | 62 170.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 090.00 | 342 103.00 | | 381 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 890.00 | 433 733.00 | | 555 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 340.00 | 254 994.00 | | 266 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 756.00 | | 4 408.00 | 43 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 43 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | 9 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 28 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 493.00 | | 4 408.00 | 25 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 677.00 | 4 079.00 | 4 300.00 | 29 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 531.00 | | 3 320.00 | 12 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 647.00 | 4 079.00 | 980.00 | 15 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 206 391.00 | 206 391.00 | | 206 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 520.00 | 304 287.00 | 4 233.00 | 308 520.00 |