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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | 124.00 | 74.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 198.00 | 124.00 | 51 074.00 | 51 198.00 |
BZ Autres créances | 229 320.00 | | 229 320.00 | 229 320.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 037.00 | | 231 037.00 | 231 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 235.00 | 124.00 | 282 112.00 | 282 235.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 932.00 | -2 323.00 | | 61 932.00 |
DL TOTAL (I) | 60 610.00 | -1 323.00 | | 60 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 684.00 | 188 655.00 | | 201 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 2 040.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 502.00 | 190 695.00 | | 221 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 112.00 | 189 372.00 | | 282 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 502.00 | 190 695.00 | | 221 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 893.00 | 2 416.00 | | 81 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 960.00 | 4 739.00 | | 19 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 932.00 | -2 323.00 | | 61 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 40.00 | | 84.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84.00 | 40.00 | | 84.00 |