| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | 164.00 | 34.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 198.00 | 164.00 | 52 034.00 | 52 198.00 |
BZ Autres créances | 275 519.00 | | 275 519.00 | 275 519.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 977.00 | | 275 977.00 | 275 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 175.00 | 164.00 | 328 011.00 | 328 175.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
DH Report à nouveau | | -2 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 241.00 | 61 932.00 | | 17 241.00 |
DL TOTAL (I) | 77 851.00 | 60 610.00 | | 77 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 400.00 | 201 684.00 | | 244 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 3 760.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 160.00 | 221 502.00 | | 250 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 011.00 | 282 112.00 | | 328 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 160.00 | 221 502.00 | | 250 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 16 058.00 | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 205.00 | 81 893.00 | | 25 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 964.00 | 19 960.00 | | 7 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 241.00 | 61 932.00 | | 17 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 198.00 | | 1 150.00 | 51 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 52 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 1 150.00 | 51 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 40.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 40.00 | | 124.00 |