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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 362.00 | 632.00 | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 548.00 | 17 926.00 | 25 622.00 | 43 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 988.00 | 18 288.00 | 935 700.00 | 953 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 741.00 | | 519 741.00 | 519 741.00 |
BZ Autres créances | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CF Disponibilités | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 352.00 | | 609 352.00 | 609 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 365.00 | 18 288.00 | 1 559 077.00 | 1 577 365.00 |
CU Autres participations | 874 918.00 | | 874 918.00 | 874 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 907.00 | | | 129 907.00 |
DL TOTAL (I) | 310 132.00 | | | 310 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 800.00 | | | 609 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 628.00 | | | 191 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 607.00 | | | 150 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 212.00 | | | 271 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 945.00 | | | 1 248 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 077.00 | | | 1 559 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 874.00 | | | 749 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 558.00 | | 312 558.00 | 312 558.00 |
FG Production vendue services | 712 682.00 | 12 643.00 | 725 325.00 | 712 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 240.00 | 12 643.00 | 1 037 883.00 | 1 025 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 088.00 | | | 1 130 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 180.00 | | | 1 000 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 907.00 | | | 129 907.00 |