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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 693.00 | 301.00 | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 925.00 | 25 294.00 | 14 631.00 | 39 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 438.00 | 25 987.00 | 1 231 451.00 | 1 257 438.00 |
BT Marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 703.00 | 1 200.00 | 506 503.00 | 507 703.00 |
BZ Autres créances | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
CF Disponibilités | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 528.00 | 1 200.00 | 671 328.00 | 672 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 201.00 | 27 187.00 | 1 921 015.00 | 1 948 201.00 |
CU Autres participations | 1 144 918.00 | | 1 144 918.00 | 1 144 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 361.00 | | | 165 361.00 |
DL TOTAL (I) | 352 493.00 | | | 352 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 463.00 | | | 749 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 340.00 | | | 269 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 311.00 | | | 213 311.00 |
EA Autres dettes | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 734.00 | | | 184 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 522.00 | | | 1 568 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 015.00 | | | 1 921 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 700.00 | | | 949 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 842.00 | | 469 842.00 | 469 842.00 |
FG Production vendue services | 913 967.00 | | 913 967.00 | 913 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 809.00 | | 1 383 809.00 | 1 383 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 998.00 | | | -9 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 066.00 | | | 1 474 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 705.00 | | | 1 308 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 361.00 | | | 165 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 988.00 | | 370 775.00 | 953 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 837.00 | 1 205 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 325.00 | 1 257 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 488.00 | 50 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 548.00 | | 19 536.00 | 43 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 446.00 | | 351 239.00 | 909 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 288.00 | 20 187.00 | 12 488.00 | 18 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 331.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 926.00 | 19 856.00 | 12 488.00 | 17 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 340.00 | 269 340.00 | | 269 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 734.00 | 184 734.00 | | 184 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
UX Autres créances clients | 503 806.00 | 503 806.00 | | 503 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 463.00 | 130 641.00 | 475 867.00 | 749 463.00 |
VI Groupe et associés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 468.00 | | | 110 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 464.00 | 570 534.00 | 60 930.00 | 631 464.00 |
VW T.V.A. | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 522.00 | 949 700.00 | 475 867.00 | 1 568 522.00 |