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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 298.00 | 9 819.00 | 3 479.00 | 13 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 749.00 | 177.00 | 571.00 | 749.00 |
040 Immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 162.00 | 9 996.00 | 8 166.00 | 18 162.00 |
060 Stock marchandises | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 610.00 | | 298 610.00 | 298 610.00 |
072 Créances – Autres | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
084 Disponibilités | 409 607.00 | | 409 607.00 | 409 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 872.00 | | 720 872.00 | 720 872.00 |
110 Total général Actif | 739 033.00 | 9 996.00 | 729 037.00 | 739 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 183.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 162.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 125 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |