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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 278.00 | 14 521.00 | 1 757.00 | 16 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 427.00 | 322.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 141.00 | 14 948.00 | 6 193.00 | 21 141.00 |
BT Marchandises | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 627.00 | | 331 627.00 | 331 627.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 295.00 | | 252 295.00 | 252 295.00 |
CF Disponibilités | 225 873.00 | | 225 873.00 | 225 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 091.00 | | 830 091.00 | 830 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 232.00 | 14 948.00 | 836 284.00 | 851 232.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
DG Autres réserves | 104 591.00 | | | 104 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
DL TOTAL (I) | 353 983.00 | | | 353 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 786.00 | | | 150 786.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 187.00 | | | 151 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 301.00 | | | 482 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 284.00 | | | 836 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 301.00 | | | 354 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 437.00 | | 279 437.00 | 279 437.00 |
FG Production vendue services | 889 316.00 | | 889 316.00 | 889 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 753.00 | | 1 168 753.00 | 1 168 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 866.00 | | | 1 178 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 638.00 | | | 1 058 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 162.00 | | 2 980.00 | 18 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 298.00 | | 2 980.00 | 13 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996.00 | 4 952.00 | | 9 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 819.00 | 4 703.00 | | 9 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 250.00 | | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 187.00 | 151 187.00 | | 151 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 331 627.00 | 331 627.00 | | 331 627.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 32 000.00 | 128 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 767.00 | 339 267.00 | 1 500.00 | 340 767.00 |
VW T.V.A. | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 301.00 | 354 301.00 | 128 000.00 | 482 301.00 |