| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 230.00 | 936.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 716.00 | 230.00 | 7 486.00 | 7 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BZ Autres créances | 532 966.00 | | 532 966.00 | 532 966.00 |
CF Disponibilités | 306 246.00 | | 306 246.00 | 306 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 580.00 | | 860 580.00 | 860 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 296.00 | 230.00 | 868 066.00 | 868 296.00 |
CU Autres participations | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 008.00 | 1 888.00 | | 4 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 956.00 | 82 120.00 | | 201 956.00 |
DL TOTAL (I) | 216 965.00 | 95 009.00 | | 216 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 359.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 212.00 | 320 161.00 | | 315 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 183.00 | 55 432.00 | | 87 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 601.00 | 77 729.00 | | 240 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 550.00 | 5 360.00 | | 6 550.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 101.00 | 459 040.00 | | 651 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 066.00 | 554 049.00 | | 868 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 101.00 | 459 040.00 | | 651 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360.00 | | 2 356.00 | 5 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | 1 190.00 | 5 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 921.00 | 187 921.00 | | 187 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VC Groupe et associés | 491 775.00 | 491 775.00 | | 491 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 315 212.00 | 315 212.00 | | 315 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 334.00 | 536 334.00 | | 536 334.00 |
VW T.V.A. | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 101.00 | 651 101.00 | | 651 101.00 |