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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411.00 | 975.00 | 1 436.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 541.00 | 975.00 | 11 566.00 | 12 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 201.00 | | 358 201.00 | 358 201.00 |
BZ Autres créances | 830 572.00 | | 830 572.00 | 830 572.00 |
CF Disponibilités | 288 832.00 | | 288 832.00 | 288 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 238.00 | | 1 480 238.00 | 1 480 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 779.00 | 975.00 | 1 491 804.00 | 1 492 779.00 |
CU Autres participations | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 965.00 | 4 009.00 | | 15 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 708.00 | 201 956.00 | | 520 708.00 |
DL TOTAL (I) | 637 673.00 | 216 965.00 | | 637 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 655.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 997.00 | 315 212.00 | | 604 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 664.00 | 87 183.00 | | 62 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 003.00 | 240 601.00 | | 92 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 120.00 | 6 550.00 | | 10 120.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 900.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 131.00 | 651 101.00 | | 854 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 804.00 | 868 066.00 | | 1 491 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 131.00 | 651 101.00 | | 854 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 716.00 | | 4 825.00 | 7 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 1 245.00 | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 3 580.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 745.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 745.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 201.00 | 358 201.00 | | 358 201.00 |
VB T. V. A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VC Groupe et associés | 819 024.00 | 819 024.00 | | 819 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 604 997.00 | 604 997.00 | | 604 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 906.00 | 1 189 906.00 | | 1 189 906.00 |
VW T.V.A. | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 131.00 | 854 131.00 | | 854 131.00 |