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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 779 713.00 | | 7 779 713.00 | 7 779 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 849 713.00 | | 7 849 713.00 | 7 849 713.00 |
CF Disponibilités | 1 059 386.00 | | 1 059 386.00 | 1 059 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 386.00 | | 1 059 386.00 | 1 059 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 099.00 | | 8 909 099.00 | 8 909 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 779 713.00 | | | 7 779 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 080.00 | | | -33 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 206.00 | -33 080.00 | | -127 206.00 |
DL TOTAL (I) | -60 285.00 | 66 920.00 | | -60 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 967 664.00 | 3 057 442.00 | | 8 967 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 536.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 969 384.00 | 3 059 058.00 | | 8 969 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 909 099.00 | 3 125 978.00 | | 8 909 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 969 384.00 | 3 059 058.00 | | 8 969 384.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 206.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600.00 | 6 646.00 | | 9 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 806.00 | 39 726.00 | | 136 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 206.00 | -33 080.00 | | -127 206.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 313.00 | | 4 923 400.00 | 2 926 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 849 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926 313.00 | | 4 923 400.00 | 2 926 313.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 8 967 664.00 | 8 967 664.00 | | 8 967 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 969 384.00 | 8 969 384.00 | | 8 969 384.00 |