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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 033 011.00 | | 5 033 011.00 | 5 033 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 011.00 | | 5 103 011.00 | 5 103 011.00 |
CF Disponibilités | 2 250 760.00 | | 2 250 760.00 | 2 250 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 760.00 | | 2 250 760.00 | 2 250 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 771.00 | | 7 353 771.00 | 7 353 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 033 011.00 | | | 5 033 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 285.00 | -33 080.00 | | -160 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844 196.00 | -127 206.00 | | -1 844 196.00 |
DL TOTAL (I) | -1 904 481.00 | -60 285.00 | | -1 904 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 033 203.00 | 8 967 664.00 | | 8 033 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 388.00 | 1 560.00 | | 725 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 122.00 | 80.00 | | 462 122.00 |
EA Autres dettes | 37 539.00 | 80.00 | | 37 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 258 252.00 | 8 969 384.00 | | 9 258 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 771.00 | 8 909 099.00 | | 7 353 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 258 252.00 | 8 969 384.00 | | 9 258 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 382 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 042.00 | | | 462 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 221.00 | 9 600.00 | | 12 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 417.00 | 136 806.00 | | 1 856 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844 196.00 | -127 206.00 | | -1 844 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 849 713.00 | | 252 221.00 | 7 849 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 998 923.00 | 5 103 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998 923.00 | 5 103 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849 713.00 | | 252 221.00 | 7 849 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 388.00 | 725 388.00 | | 725 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462 042.00 | 462 042.00 | | 462 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VI Groupe et associés | 8 033 203.00 | 8 033 203.00 | | 8 033 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 258 252.00 | 9 258 252.00 | | 9 258 252.00 |