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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 283.00 | 717.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 436.00 | 214.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 500.00 | 70 475.00 | 148 025.00 | 218 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 238.00 | 72 194.00 | 475 044.00 | 547 238.00 |
BT Marchandises | 174 549.00 | | 174 549.00 | 174 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
CF Disponibilités | 295 480.00 | | 295 480.00 | 295 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 199.00 | | 570 199.00 | 570 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 437.00 | 72 194.00 | 1 045 243.00 | 1 117 437.00 |
CU Autres participations | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 037.00 | 140 504.00 | | 117 037.00 |
DL TOTAL (I) | 145 313.00 | 168 780.00 | | 145 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 818.00 | 520 807.00 | | 477 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 900.00 | 25 972.00 | | 136 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 670.00 | 34 780.00 | | 34 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 687.00 | 318 357.00 | | 227 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 855.00 | 70 107.00 | | 22 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 930.00 | 972 322.00 | | 899 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 243.00 | 1 141 102.00 | | 1 045 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 004.00 | 506 957.00 | | 478 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 098.00 | | 2 055.00 | 547 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 218 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 650.00 | | | 312 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 500.00 | | 1 915.00 | 218 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 948.00 | | 140.00 | 15 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 217.00 | 30 977.00 | | 41 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 883.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 381.00 | 30 094.00 | | 40 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 687.00 | 227 687.00 | | 227 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 818.00 | 90 563.00 | 330 453.00 | 477 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 260.00 | 478 004.00 | 330 453.00 | 865 260.00 |