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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 950.00 | 50.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 500.00 | 100 426.00 | 118 074.00 | 218 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 238.00 | 103 026.00 | 444 212.00 | 547 238.00 |
BT Marchandises | 182 433.00 | | 182 433.00 | 182 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
BZ Autres créances | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CF Disponibilités | 451 542.00 | | 451 542.00 | 451 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 654.00 | | 709 654.00 | 709 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 892.00 | 103 026.00 | 1 153 866.00 | 1 256 892.00 |
CU Autres participations | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 688.00 | 117 037.00 | | 144 688.00 |
DL TOTAL (I) | 172 964.00 | 145 313.00 | | 172 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 256.00 | 477 818.00 | | 387 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 178.00 | 136 900.00 | | 256 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 746.00 | 34 670.00 | | 18 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 806.00 | 227 687.00 | | 272 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 916.00 | 22 855.00 | | 45 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 902.00 | 899 930.00 | | 980 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 866.00 | 1 045 243.00 | | 1 153 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 181.00 | 478 004.00 | | 666 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 238.00 | | | 547 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 650.00 | | | 312 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 194.00 | 30 832.00 | 103 026.00 | 72 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 881.00 | 2 600.00 | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 475.00 | 29 951.00 | 100 426.00 | 70 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 178.00 | 256 178.00 | | 256 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 806.00 | 272 806.00 | | 272 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
UX Autres créances clients | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 256.00 | 91 281.00 | 295 975.00 | 387 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 563.00 | | | 90 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 156.00 | 666 181.00 | 295 975.00 | 962 156.00 |