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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 5 083.00 | 20 717.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 194.00 | 37 771.00 | 76 423.00 | 114 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 447.00 | 42 853.00 | 108 594.00 | 151 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
BN En cours de production de biens | 136 778.00 | | 136 778.00 | 136 778.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 404.00 | 4 636.00 | 291 768.00 | 296 404.00 |
BZ Autres créances | 176 804.00 | | 176 804.00 | 176 804.00 |
CF Disponibilités | 254 974.00 | | 254 974.00 | 254 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 307.00 | 4 636.00 | 962 671.00 | 967 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 754.00 | 47 490.00 | 1 071 265.00 | 1 118 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 725.00 | | | 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 943.00 | 146 725.00 | | 106 943.00 |
DL TOTAL (I) | 263 667.00 | 156 725.00 | | 263 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 559.00 | 54 103.00 | | 269 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 422.00 | 38 586.00 | | 307 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 169.00 | 112 491.00 | | 166 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 597.00 | 205 180.00 | | 807 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 265.00 | 361 904.00 | | 1 071 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 916.00 | | 81 568.00 | 82 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 037.00 | 151 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 037.00 | 139 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 516.00 | | 75 515.00 | 77 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 6 053.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 660.00 | 31 585.00 | 5 392.00 | 16 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 660.00 | 31 585.00 | 5 392.00 | 16 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 422.00 | 307 422.00 | | 307 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 296 404.00 | 296 404.00 | | 296 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 559.00 | 15 001.00 | 254 558.00 | 269 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 550.00 | | | 222 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 804.00 | 176 804.00 | | 176 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 661.00 | 473 208.00 | 11 453.00 | 484 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 151.00 | 488 593.00 | 254 558.00 | 743 151.00 |